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易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金集中申购期基金份额发售公
发布日期:2022-05-17 02:04   来源:未知   阅读:

  1、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由科汇证券投资基金(以下简称“基金科汇”,基金代码184712)转型而成。依据证监许可[2008]1140号文核准的科汇证券投资基金基金份额持有人大会决议,基金科汇由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同,并更名为“易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金”。

  自2008年10月9日基金科汇终止上市之日起,《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效,《科汇证券投资基金基金合同》失效。

  3、本基金的管理人为易方达基金管理有限公司(以下简称″本公司″),托管人为交通银行股份有限公司,注册登记人为易方达基金管理有限公司。

  4、本基金自2008 年10月14日至2008 年11 月7 日开放集中申购,期间不开放赎回,称为“集中申购期”。

  6、本基金集中申购期销售对象为中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织(法律法规禁止购买证券投资基金者除外),合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

  7、投资者欲购买本基金,须开立本公司基金账户。集中申购期内各代销机构下属代销网点和本公司直销机构同时为投资者办理开户和集中申购手续。

  8、本基金集中申购价格为1.000 元加对应申购费。基金集中申购代码为“110012”,简称为“易方达科汇”。

  9、集中申购以金额申请。在基金集中申购期内,投资者通过中国工商银行销售网点申购,每个基金账户首次申购的单笔最低限额为人民币1,000元,追加申购单笔最低限额是人民币1,000元,投资金额级差为人民币1,000元;投资者通过其他代销机构或本公司网上交易系统(目前仅对个人投资者开通)申购的单笔最低限额为人民币1,000元;投资者通过直销柜台首次申购的单笔最低限额为人民币50,000元,追加申购单笔最低限额是人民币1,000元。各销售机构对最低集中申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。(以上金额含申购费)

  10、本基金的集中申购费率按申购确认金额进行分档。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

  11、集中申购期内,销售机构对申购申请的受理不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构接受了申购申请。对于T日交易时间内受理的集中申购申请,注册登记机构将在T+1日就申请的有效性进行确认。但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资者的集中申购申请,集中申购份额的计算需由注册登记机构在集中申购期结束后确认,投资者可以在基金集中申购期结束后,到其办理集中申购业务的销售网点查询确认情况。

  集中申购款项在集中申购期间存入专门账户,在集中申购期结束前任何人不得动用,期间产生的利息(以注册登记机构计算并确认的结果为准),在集中申购期结束后折算为基金份额归投资者所有。基金管理人将在集中申购最后一日对基金份额进行拆分,注册登记机构按照1.000元的基金份额净值计算并登记投资者集中申购应得的基金份额。

  对于投资者因未进行份额托管等原因产生的在基金终止上市权益登记日登记在册的未领取现金红利,基金管理人在集中申购最后一日将该持有人的未领取现金红利自动折算为基金份额,由注册登记机构进行相应份额的登记确认。

  基金份额拆分是指在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额,使得基金份额净值相应调整,但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。集中申购最后一日,本基金将进行份额拆分,使得集中申购最后一日的基金份额净值为1.000元。本基金将根据拆分比例计算原易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金持有人应获得的基金份额,按照1.000元的基金份额净值计算投资者集中申购应得的基金份额,并由注册登记机构进行登记确认。基金管理人将就基金拆分、集中申购款项的审验和份额确认情况进行公告。

  12、本公告仅对″易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金″集中申购期基金份额发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解″易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金″的详细情况,请详细阅读刊登在2008年10月9日《中国证券报》上的《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。

  13、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.efunds.com.cn)。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金发行相关事宜。

  14、各代销机构的代销网点以及开户、集中申购等事项的详细情况请向各代销机构咨询。

  15、在集中申购期间,除本公告所列的发售代理机构外,如增加其他销售机构,将及时公告。

  16、基金管理人可根据基金销售情况适当延长或缩短集中申购期,但最长不超过1个月,并及时公告。

  17、对未开设销售网点的地方的投资者,请拨打本公司的客户服务电线)咨询购买事宜。

  19、本基金的销售机构包括本公司的直销中心、交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)、中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)、中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)、中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)、中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)、中国邮政储蓄银行有限责任公司(以下简称“中国邮储银行”)、招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)、广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国证券”)、中信建投证券有限责任公司(以下简称“中信建投证券”)、华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)、海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)、联合证券有限责任公司(以下简称“联合证券”)、光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)、长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)、东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)、中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银国际证券”)、长城证券有限责任公司(以下简称“长城证券”)、兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)、国联证券有限责任公司(以下简称“国联证券”)、平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)、国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)、国都证券有限责任公司(以下简称“国都证券”)、世纪证券有限责任公司(以下简称“世纪证券”)、西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)、华安证券有限责任公司(以下简称“华安证券”)、山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”)、东吴证券有限责任公司(以下简称“东吴证券”)、东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)、财通证券经纪有限责任公司(以下简称“财通证券”)、安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)、万联证券有限责任公司(以下简称“万联证券”)、中信金通证券有限责任公司(以下简称“中信金通证券”)、南京证券有限责任公司(以下简称“南京证券”)、中信万通证券有限责任公司(以下简称“中信万通证券”)、财富证券有限责任公司(以下简称“财富证券”)、东莞证券有限责任公司(以下简称“东莞证券”)、国海证券有限责任公司(以下简称“国海证券”)、广州证券有限责任公司(以下简称“广州证券”)、华西证券有限责任公司(以下简称“华西证券”)、东海证券有限责任公司(以下简称“东海证券”)、齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)、上海远东证券有限公司(以下简称“远东证券”)等代销机构的网点公开发售。(以上排名不分先后)

  20、投资者还可登录本公司网站,在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则与本公司网上交易系统集中申购的注意事项后,通过本公司网上交易系统办理开户、集中申购等业务(目前本公司仅对个人投资者开通网上交易服务)。

  证券投资基金是一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式。基金投资者依其所持基金份额享受基金投资的收益,同时承担基金投资亏损的风险。基金不同于银行储蓄和债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。

  基金管理人提示投资者充分了解基金投资的风险和收益特征,根据自身的风险承受能力,选择合适自己的基金产品。

  本基金是契约型开放式灵活配置混合型基金,其资产30%-80%将投资于股票。因此,证券市场的价格波动会引起基金份额净值波动,投资者应当正确认识和对待该基金可能出现的投资风险,并具备相应的风险承受能力。

  本基金由科汇证券投资基金转型而来,集中申购最后一日本基金进行份额拆分,基金份额净值变为1元,但基金份额净值的变化不改变本基金的风险收益特征。本基金以1元进行集中申购,在市场波动等因素的影响下,基金份额净值存在跌破1元初始面值的可能。

  基金管理人按照基金合同的约定,依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,在风险控制的基础上为投资者争取最大的投资收益,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

  每份基金初始份额面值为1.00元人民币,如果基金进行份额拆分,基金面值将会相应改变。

  中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织(法律法规禁止购买证券投资基金者除外),合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

  本基金的集中申购期为2008年10月14日至2008年11月7日。基金管理人可根据基金销售情况适当延长或缩短集中申购期,但最长不超过一个月。

  9、集中申购期结束后,本基金可暂停办理申购和赎回,暂停期间不超过一个月。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在至少一种指定媒体公告。

  北京市金融大街19号富凯大厦B1703室易方达基金管理有限公司北京分公司;

  上海市世纪大道88号金茂大厦2307室易方达基金管理有限公司上海分公司。

  交通银行、中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国邮储银行、招商银行、广发证券、申银万国证券、中信建投证券、华泰证券、海通证券、联合证券、光大证券、长江证券、东方证券、中银国际证券、长城证券、兴业证券、国联证券、平安证券、国元证券、国都证券、世纪证券、西部证券、华安证券、山西证券、东吴证券、东北证券、财通证券、安信证券、万联证券、中信金通证券、南京证券、中信万通证券、财富证券、东莞证券、国海证券、广州证券、华西证券、东海证券、齐鲁证券、远东证券(以上排名不分先后)

  本基金的集中申购金额包括申购费用和净申购金额。有效集中申购申请资金所产生的利息在基金集中申购期结束时归入投资者申购金额中,折合成基金份额,归投资者所有。有效的集中申购申请资金所产生的利息的数额以注册登记人的记录为准。该部分份额享受免除申购费的优惠。

  对于1000万元(含)以上的申购,净申购金额=申购金额-绝对数额的申购费金额

  申购费用以人民币元为单位,四舍五入,保留小数点后二位;申购份数按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。申购费用不属于基金资产。

  某投资者投资10万元申购本基金,对应费率为1.5%,假设在集中申购期间产生利息50.00元,则其可得到的申购份额计算方法为:

  净集中申购金额=100,000.00/(1+1.5%)=98,522.17元

  集中申购费用=100,000.00-98,522.17=1,477.83元

  集中申购份额=(98,522.17+50.00)/1.000=98,572.17份

  3、在基金集中申购期内,投资者通过中国工商银行销售网点申购,每个基金账户首次申购的单笔最低限额为人民币1,000元,追加申购单笔最低限额是人民币1,000元,投资金额级差为人民币1,000元;投资者通过其他代销机构或本公司网上交易系统(目前仅对个人投资者开通)首次申购的单笔最低限额为人民币1,000元,追加申购单笔最低限额是人民币1,000元;投资者通过直销柜台首次申购的单笔最低限额为人民币50,000元,追加申购单笔最低限额也是人民币1,000元。(以上申购金额含申购费)

  4、投资者在集中申购期内可以多次申购基金份额,但申购申请一旦被受理,即不得撤销。

  5、已购买过易方达开放式基金(易方达深100ETF除外)的投资者,在原开户机构的网点购买本基金时不用再次开立本公司基金账户,在新的销售机构网点购买本基金时,需先办理登记基金账号业务。

  通过代销网点申购的投资者采用“实时扣款”方式,通过直销中心申购的投资者采用“全额缴款”方式。

  1、一个机构投资者在易方达基金管理有限公司只能开设和使用一个基金账户;不得非法利用他人账户或资金进行集中申购,也不得违规融资或帮助他人违规进行集中申购。

  2、机构投资者申购基金可以在代销机构指定的基金代销网点申购,还可以选择到本公司直销中心办理,通过代销机构申购的单笔最低限额为人民币1000元,通过直销柜台首次申购的单笔最低限额为人民币50000元。

  4、在直销中心开户的机构投资者必须指定一个银行账户作为投资基金的唯一结算账户,今后投资者赎回、分红及无效申购的资金退款等资金结算均只能通过此账户进行。在代销网点申购的机构投资者应指定相应的代销银行活期存款账户或在券商处开立的资金账户作为投资基金的唯一结算账户。

  北京市金融大街19号富凯大厦B1703室易方达基金管理有限公司北京分公司;

  上海市世纪大道88号金茂大厦2307室易方达基金管理有限公司上海分公司。

  (1)开立交通银行基金交易账户(已在交通银行开立过基金交易账户的客户不必再开立该账户);

  3.机构客户办理开立交通银行基金交易账户时,需指定经办人亲自到网点并提交以下材料:

  (1)工商行政管理机关颁发的法人营业执照副本或民政部门、其他主管部门颁发的注册登记证书原件及复印件(加盖机构公章);

  (5)指定一个该基金代销网点的资金结算账户为基金结算账户,用以对所有基金交易业务的资金清算。

  4.机构客户办理申购申请时,需在银行账户中存入足够的资金,并提交以下材料

  机构申购业务的办理时间为基金集中申购期的9:00至16:00(周六、周日除外)。

  (1) 投资者填写并加盖机构公章和法定代表人章的《开放式基金账户业务申请表》;

  (2) 工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照,或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书,上述文件应同时提供复印件(加盖机构公章);

  (8) 指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》复印件(加盖机构公章),或指定银行出具的开户证明原件。

  机构投资者开户资料的填写必须真实、准确,否则由此引起的错误和损失,由投资者自己承担。

  请机构投资者尽早向直销中心索取开户和交易申请表。投资者也可从易方达基金管理有限公司的网站(www.efunds.com.cn)上下载直销业务申请表格,但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。

  1、机构投资者通过代销网点申购只需准备足额的申购资金存入指定的资金结算账户,由代销机构扣款。

  2、通过直销中心申购的机构投资者,则需通过全额缴款的方式缴款,具体方式如下:

  (1)机构投资者应在提出申购申请当日下午4:30之前,将足额申购资金划至本公司

  投资者若未按上述办法划付申购款项,造成申购无效的,易方达基金管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

  (3)如果机构投资者当日规定时间内没有把足额资金划到账,则以资金到账之日作为受理申请日(即有效申请日)。

  3、在集中申购期内,以下情况将被视为无效申购,款项将退往投资者的指定资金结算账户:

  3、个人投资者通过代销机构办理基金业务,必须事先开立代销机构指定的资金账户卡;个人投资者通过直销中心办理基金业务,必须事先开立银行活期存款账户,作为直销资金结算账户。

  4、个人投资者可在代销机构指定的网点申购基金,还可以选择到本公司直销中心办理或登陆本公司网上交易系统办理。投资者通过代销机构或本公司网上交易系统申购的单笔最低限额为人民币1000元,通过直销柜台首次申购的单笔最低限额为人民币50000元。

  北京市金融大街19号富凯大厦B1703室易方达基金管理有限公司北京分公司;

  上海市世纪大道88号金茂大厦2307室易方达基金管理有限公司上海分公司。

  网上银行全天、网点营业时间内全日可提交申请,工作日15:00以后及非基金工作日的申请视同下一工作日的申请。

  (1)开立交通银行基金交易账户(已在交通银行开立过基金交易账户的客户不必再开立该账户);

  3、个人客户办理开立交通银行基金交易账户时,需本人亲自到网点并提交以下材料:

  (1)请有意申购基金的个人投资者尽早向直销中心索取开户和交易申请表。个人投资者也可从易方达基金管理有限公司的网站(www.efunds.com.cn)上下载有关直销业务表格,但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。

  1、个人投资者通过代销网点申购只需准备足额的申购资金存入指定的资金结算账户,由代销机构扣划相应款项。

  2、通过直销中心申购的个人投资者,则需通过全额缴款的方式缴款,具体方式如下:

  (1)个人投资者应在提出申购申请当日下午4:30之前,将足额申购资金划至本公司中国银行或工商银行的直销专户。

  投资者若未按上述办法划付申购款项,造成申购无效的,易方达基金管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

  (3) 如果投资者当日规定时间内没有把足额资金划到账,则以资金到账之日作为受理申请日(即有效申请日)。

  3、在集中申购期内,以下情况将被视为无效申购,款项将退往投资者指定的资金结算账户:

  4、通过本公司网上交易系统进行申购的个人投资者,应采用本公司认可的资金结算途径,即时支付申购资金,支付确认时间以本公司系统记录时间为准。

  1、对于T日交易时间内受理的集中申购申请,注册登记机构将在T+1日就申请的有效性进行确认。但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资者的集中申购申请,集中申购份额的计算需由注册登记机构在集中申购期结束后确认,投资者可以在基金集中申购期结束后,到其办理集中申购业务的销售网点查询确认情况。

  2、投资者的无效申购资金,将于申购申请被确认无效之日起七个工作日内向投资者的

  基金管理人将在集中申购最后一日对基金份额进行拆分,注册登记机构按照1.000元的基金份额净值计算并登记投资者集中申购应得的基金份额。基金管理人应在3个工作日内聘请会计师事务所对集中申购款项进行审验。基金管理人将就基金拆分、集中申购款项的审验和份额确认情况进行公告。

  办公地址:广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼

  办公地址:北京市东东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层(100007)

  注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)

  注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005)

  办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005)

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